Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 19,79 | 19,78 | +0,05% | -3,60% | 85,72 | 85,56 | +0,18% | -1,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-01 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | -1,84% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 38,77 | 38,75 | +0,05% | -3,84% | 167,92 | 167,62 | +0,18% | -2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 18,94 | 18,91 | +0,16% | -1,92% | 82,03 | 81,80 | +0,29% | -0,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 16,97 | 16,95 | +0,12% | -2,53% | 73,50 | 73,32 | +0,25% | -0,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-31 | 40,16 | 40,08 | +0,20% | -2,05% | 173,72 | 173,00 | +0,42% | -0,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 276,74 | 276,71 | +0,01% | -2,49% | 1197,12 | 1194,39 | +0,23% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 140,41 | 140,17 | +0,17% | -1,96% | 608,16 | 606,35 | +0,30% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)