Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 14,58 | 14,68 | -0,68% | -5,63% | 63,15 | 63,58 | -0,68% | -3,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 11,78 | 11,86 | -0,67% | -2,97% | 45,00 | 45,31 | -0,67% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 13,70 | 13,80 | -0,72% | -6,36% | 59,34 | 59,77 | -0,72% | -4,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 10,70 | 10,77 | -0,65% | -3,60% | 40,88 | 41,14 | -0,65% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 160,34 | 160,10 | +0,15% | -0,22% | 694,48 | 693,44 | +0,15% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 134,14 | 133,67 | +0,35% | -4,83% | 581,00 | 578,97 | +0,35% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 154,11 | 153,55 | +0,36% | -2,21% | 588,75 | 586,61 | +0,36% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 139,65 | 139,45 | +0,14% | -2,53% | 604,87 | 604,00 | +0,14% | -0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 126,84 | 126,40 | +0,35% | -5,30% | 549,38 | 547,48 | +0,35% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 145,64 | 145,12 | +0,36% | -2,71% | 556,39 | 554,40 | +0,36% | +1,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)