Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 18,41 | 18,52 | -0,59% | -1,23% | 79,74 | 80,22 | -0,59% | +0,66% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 16,52 | 16,63 | -0,66% | -1,20% | 63,11 | 63,53 | -0,66% | +3,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 23,14 | 22,18 | +4,33% | -7,62% | 88,40 | 84,42 | +4,71% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 13,66 | 13,47 | +1,41% | -5,66% | 59,17 | 58,34 | +1,41% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 11,38 | 11,22 | +1,43% | -2,74% | 43,48 | 42,86 | +1,43% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 8,87 | 8,74 | +1,49% | -12,09% | 38,42 | 37,86 | +1,49% | -10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 4,74 | 4,67 | +1,50% | -9,37% | 18,11 | 17,84 | +1,50% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 10,80 | 10,65 | +1,41% | -3,31% | 41,26 | 40,69 | +1,41% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 8,57 | 8,45 | +1,42% | -12,55% | 37,12 | 36,60 | +1,42% | -10,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-02 | 20,24 | 19,95 | +1,45% | -10,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-02 | 4,51 | 4,44 | +1,58% | -9,80% | 17,23 | 16,96 | +1,58% | -5,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)