Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 19,83 | 19,79 | +0,20% | -3,46% | 85,89 | 85,72 | +0,20% | -1,61% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-02 | 11,77 | 11,75 | +0,17% | -1,75% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 38,83 | 38,77 | +0,15% | -3,74% | 168,18 | 167,92 | +0,15% | -1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 18,97 | 18,94 | +0,16% | -1,76% | 82,16 | 82,03 | +0,16% | +0,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 17,01 | 16,97 | +0,24% | -2,30% | 73,68 | 73,50 | +0,24% | -0,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-02 | 40,29 | 40,16 | +0,32% | -1,83% | 174,51 | 173,72 | +0,45% | +0,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 277,53 | 276,74 | +0,29% | -2,44% | 1202,07 | 1197,12 | +0,41% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-02 | 140,71 | 140,41 | +0,21% | -1,77% | 609,46 | 608,16 | +0,21% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)