Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 111,93 | 111,94 | -0,01% | -1,16% | 484,03 | 484,85 | -0,17% | +0,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 99,74 | 99,75 | -0,01% | -1,15% | 431,32 | 432,05 | -0,17% | +0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-05 | 914,36 | 914,36 | 0,00% | -1,30% | 383,57 | 380,28 | +0,87% | -4,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 1151,67 | 1151,65 | 0,00% | -0,52% | 4980,28 | 4988,14 | -0,16% | +1,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 932,43 | 932,41 | 0,00% | -0,51% | 4032,20 | 4038,55 | -0,16% | +1,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-05 | 10248,30 | 10247,80 | 0,00% | -0,65% | 4299,18 | 4262,08 | +0,87% | -3,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 1084,11 | 1084,10 | 0,00% | -0,55% | 4688,13 | 4695,56 | -0,16% | +1,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-05 | 98,43 | 98,43 | 0,00% | -0,87% | 372,31 | 373,86 | -0,41% | +3,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 99,43 | 99,43 | 0,00% | -0,65% | 429,98 | 430,66 | -0,16% | +1,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 100,96 | 100,96 | 0,00% | -0,65% | 436,59 | 437,29 | -0,16% | +1,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 1004,28 | 1004,38 | -0,01% | -2,01% | 4342,91 | 4350,27 | -0,17% | +0,09% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 130,23 | 130,57 | -0,26% | +0,55% | 563,17 | 565,54 | -0,42% | +2,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 125,18 | 125,52 | -0,27% | +0,04% | 541,33 | 543,66 | -0,43% | +2,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 99,07 | 100,66 | -1,58% | -17,63% | 428,42 | 435,99 | -1,74% | -15,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-05 | 103,23 | 104,88 | -1,57% | -16,85% | 508,41 | 510,24 | -0,36% | -14,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 95,83 | 97,38 | -1,59% | -18,04% | 414,41 | 421,78 | -1,75% | -16,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 104,35 | 104,33 | +0,02% | -2,38% | 451,25 | 451,88 | -0,14% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 99,27 | 99,34 | -0,07% | -3,81% | 426,70 | 426,39 | +0,07% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 101,03 | 101,28 | -0,25% | -5,62% | 436,89 | 438,67 | -0,41% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-05 | 106,31 | 106,57 | -0,24% | -3,07% | 401,89 | 407,13 | -1,29% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-05 | 103,83 | 104,08 | -0,24% | -3,63% | 392,52 | 397,62 | -1,28% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 92,56 | 92,58 | -0,02% | -3,28% | 400,27 | 400,99 | -0,18% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-05 | 98,23 | 98,25 | -0,02% | -0,73% | 371,35 | 375,34 | -1,06% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-05 | 96,39 | 96,42 | -0,03% | -1,21% | 364,39 | 368,35 | -1,08% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 91,43 | 90,98 | +0,49% | -3,73% | 395,38 | 394,06 | +0,33% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 98,04 | 97,55 | +0,50% | -1,03% | 370,63 | 372,67 | -0,55% | +2,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)