Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 108,99 | 108,98 | +0,01% | -1,83% | 471,32 | 472,02 | -0,15% | +0,28% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-05 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,90 | 74,02 | -0,16% | +1,61% |