Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 85,73 | 85,75 | -0,02% | -10,35% | 370,73 | 371,41 | -0,18% | -8,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-05 | 89,79 | 89,80 | -0,01% | -9,16% | 442,22 | 436,88 | +1,22% | -7,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | -8,20% | 34,70 | 35,07 | -1,04% | -4,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-05 | 95,15 | 95,18 | -0,03% | -7,24% | 359,90 | 361,51 | -0,44% | -3,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 97,92 | 97,94 | -0,02% | -6,69% | 423,44 | 424,21 | -0,18% | -4,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 96,93 | 96,95 | -0,02% | -6,93% | 419,16 | 419,92 | -0,18% | -4,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 856,02 | 856,11 | -0,01% | -10,33% | 3701,77 | 3708,07 | -0,17% | -8,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-05 | 847,91 | 848,03 | -0,01% | -9,18% | 4175,96 | 4125,67 | +1,22% | -7,06% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 9,94 | 9,95 | -0,10% | -7,53% | 42,98 | 43,10 | -0,26% | -5,55% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 38,73 | 38,77 | -0,10% | -4,91% | 146,41 | 148,11 | -1,15% | -1,15% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 31,35 | 31,33 | +0,06% | -3,63% | 135,57 | 135,70 | -0,10% | -1,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 10,47 | 10,49 | -0,19% | -8,00% | 45,28 | 45,44 | -0,35% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 35,72 | 35,76 | -0,11% | -5,40% | 135,04 | 136,61 | -1,16% | -1,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-11-05 | 153,05 | 153,37 | -0,21% | -8,14% | 578,59 | 585,92 | -1,25% | -4,51% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 12,90 | 12,92 | -0,15% | -4,94% | 48,77 | 49,36 | -1,20% | -1,18% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 12,54 | 12,57 | -0,24% | -0,16% | 54,23 | 54,44 | -0,40% | +1,98% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 10,50 | 10,53 | -0,28% | -1,96% | 39,69 | 40,23 | -1,33% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 114,55 | 114,51 | +0,03% | +0,15% | 495,36 | 495,98 | -0,12% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 123,72 | 124,12 | -0,32% | -2,14% | 467,71 | 474,18 | -1,36% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 117,44 | 117,82 | -0,32% | -2,62% | 443,97 | 450,11 | -1,36% | +1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)