Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 14,67 | 14,58 | +0,62% | -5,17% | 63,44 | 63,15 | +0,46% | -3,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 11,85 | 11,78 | +0,59% | -2,47% | 44,80 | 45,00 | -0,46% | +1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 13,79 | 13,70 | +0,66% | -5,81% | 59,63 | 59,34 | +0,50% | -3,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 10,77 | 10,70 | +0,65% | -3,06% | 40,71 | 40,88 | -0,40% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 159,75 | 160,34 | -0,37% | -0,73% | 690,82 | 694,48 | -0,53% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 133,17 | 134,14 | -0,72% | -5,59% | 575,88 | 581,00 | -0,88% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 153,01 | 154,11 | -0,71% | -2,99% | 578,44 | 588,75 | -1,75% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 139,14 | 139,65 | -0,37% | -3,01% | 601,70 | 604,87 | -0,52% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 125,91 | 126,84 | -0,73% | -6,07% | 544,49 | 549,38 | -0,89% | -4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 144,60 | 145,64 | -0,71% | -3,48% | 546,65 | 556,39 | -1,75% | +0,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)