Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 18,52 | 18,41 | +0,60% | -0,96% | 80,09 | 79,74 | +0,44% | +1,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 16,63 | 16,52 | +0,67% | -0,66% | 62,87 | 63,11 | -0,39% | +3,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 22,83 | 23,14 | -1,34% | -8,86% | 86,31 | 88,40 | -2,37% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 13,58 | 13,66 | -0,59% | -6,09% | 58,73 | 59,17 | -0,74% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 11,31 | 11,38 | -0,62% | -3,25% | 42,76 | 43,48 | -1,65% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 8,82 | 8,87 | -0,56% | -12,41% | 38,14 | 38,42 | -0,72% | -10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 4,71 | 4,74 | -0,63% | -9,94% | 17,81 | 18,11 | -1,67% | -6,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 10,74 | 10,80 | -0,56% | -3,68% | 40,60 | 41,26 | -1,59% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 8,52 | 8,57 | -0,58% | -12,88% | 36,84 | 37,12 | -0,74% | -11,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-05 | 20,12 | 20,24 | -0,59% | -11,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-05 | 4,48 | 4,51 | -0,67% | -10,22% | 16,94 | 17,23 | -1,70% | -6,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)