Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-11-06 84,28 83,69 +0,70% +12,19% 319,48 316,38 +0,98% +16,81% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-06 16,19 16,10 +0,56% +5,34% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 23,88 23,74 +0,59% +6,46% 90,52 89,75 +0,86% +10,85% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 30,17 30,04 +0,43% +7,44% 130,16 129,91 +0,20% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-06 23,74 23,62 +0,51% +4,31% 89,99 89,29 +0,78% +8,60% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-09-27 21,87 21,96 -0,41% +8,32% 79,67 80,18 -0,63% +8,91% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-09-27 564,11 566,67 -0,45% +6,60% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-09-27 20,39 20,48 -0,44% +7,43% 74,28 74,77 -0,66% +8,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-11-06 28,89 28,53 +1,26% +13,47% 109,51 107,86 +1,54% +18,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-11-06 28,83 28,64 +0,66% +3,74% 109,29 108,27 +0,94% +8,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 146,34 145,04 +0,90% +2,39% 631,37 627,21 +0,66% +4,17% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2018-11-06 106,25 105,82 +0,41% -73,79% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 205,19 204,35 +0,41% +6,68% 885,27 883,69 +0,18% +8,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)