Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2018-11-06 | 136,97 | 136,97 | 0,00% | -6,06% | 590,94 | 592,31 | -0,23% | -4,42% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 111,88 | 111,71 | +0,15% | -4,47% | 482,69 | 483,08 | -0,08% | -2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 119,32 | 119,12 | +0,17% | -1,89% | 452,31 | 450,32 | +0,44% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 81,44 | 81,31 | +0,16% | -8,58% | 351,37 | 351,62 | -0,07% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 86,13 | 85,98 | +0,17% | -6,68% | 326,49 | 325,04 | +0,45% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 108,19 | 108,02 | +0,16% | -4,94% | 466,77 | 467,12 | -0,07% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 115,49 | 115,30 | +0,16% | -2,38% | 437,79 | 435,88 | +0,44% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 78,82 | 78,69 | +0,17% | -9,03% | 340,06 | 340,29 | -0,07% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-06 | 362,29 | 361,71 | +0,16% | -7,71% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 83,42 | 83,28 | +0,17% | -7,15% | 316,22 | 314,83 | +0,44% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 17,18 | 17,16 | +0,12% | -6,68% | 74,12 | 74,21 | -0,11% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 11,18 | 11,17 | +0,09% | -8,06% | 48,23 | 48,30 | -0,14% | -6,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 16,39 | 16,38 | +0,06% | -7,14% | 70,71 | 70,83 | -0,17% | -5,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 18,75 | 18,65 | +0,54% | -8,40% | 71,08 | 70,50 | +0,81% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 10,97 | 10,96 | +0,09% | -8,51% | 47,33 | 47,40 | -0,14% | -6,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 12,54 | 12,48 | +0,48% | -9,72% | 47,54 | 47,18 | +0,75% | -6,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)