Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 86,18 | 85,97 | +0,24% | -2,90% | 371,81 | 371,77 | +0,01% | -1,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 98,40 | 97,98 | +0,43% | -4,31% | 373,00 | 370,40 | +0,70% | -0,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 79,53 | 79,34 | +0,24% | -3,38% | 343,12 | 343,10 | +0,01% | -1,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 90,80 | 90,42 | +0,42% | -4,79% | 344,20 | 341,82 | +0,69% | -0,87% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 57,14 | 57,04 | +0,18% | -3,10% | 246,53 | 246,66 | -0,06% | -1,42% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 47,36 | 47,14 | +0,47% | -6,18% | 204,33 | 203,85 | +0,23% | -4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-06 | 14,22 | 14,16 | +0,42% | -3,53% | 53,90 | 53,53 | +0,70% | +0,44% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 65,24 | 65,00 | +0,37% | -4,51% | 247,31 | 245,73 | +0,64% | -0,58% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 51,76 | 51,67 | +0,17% | -3,59% | 223,31 | 223,44 | -0,06% | -1,92% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 59,10 | 58,89 | +0,36% | -4,98% | 224,03 | 222,63 | +0,63% | -1,07% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 89,07 | 90,47 | -1,55% | -2,49% | 384,28 | 391,23 | -1,77% | -0,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-06 | 76,87 | 78,36 | -1,90% | -3,02% | 378,98 | 385,92 | -1,80% | -0,29% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 105,09 | 106,67 | -1,48% | -4,35% | 398,37 | 403,25 | -1,21% | -0,47% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 23,58 | 23,48 | +0,43% | -9,13% | 101,73 | 101,54 | +0,19% | -7,55% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 20,10 | 19,98 | +0,60% | -10,59% | 76,19 | 75,53 | +0,87% | -6,91% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | -11,09% | 71,92 | 72,09 | -0,23% | -9,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 52,92 | 52,83 | +0,17% | -6,10% | 228,32 | 228,46 | -0,06% | -4,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 44,28 | 44,17 | +0,25% | -7,65% | 167,85 | 166,98 | +0,52% | -3,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 19,99 | 19,96 | +0,15% | -6,59% | 86,24 | 86,31 | -0,08% | -4,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 16,07 | 16,03 | +0,25% | -8,12% | 60,92 | 60,60 | +0,52% | -4,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 13,67 | 13,69 | -0,15% | -9,77% | 58,98 | 59,20 | -0,38% | -8,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | -11,29% | 41,39 | 41,32 | +0,18% | -7,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | -11,70% | 39,20 | 39,09 | +0,27% | -8,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 31,82 | 31,71 | +0,35% | -8,41% | 120,62 | 119,88 | +0,62% | -4,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 27,85 | 27,76 | +0,32% | -9,14% | 105,57 | 104,94 | +0,60% | -5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 40,72 | 40,58 | +0,34% | -8,06% | 154,36 | 153,41 | +0,62% | -4,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 26,39 | 26,30 | +0,34% | -8,75% | 100,04 | 99,42 | +0,62% | -4,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2018-11-06 | 57,78 | 57,68 | +0,17% | -24,21% | 219,03 | 218,05 | +0,45% | -21,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 203,22 | 203,43 | -0,10% | -19,31% | 770,35 | 769,05 | +0,17% | -15,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 191,56 | 191,76 | -0,10% | -19,70% | 726,15 | 724,93 | +0,17% | -16,39% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2018-11-06 | 114,41 | 114,77 | -0,31% | -14,84% | 433,69 | 433,88 | -0,04% | -11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 213,76 | 213,53 | +0,11% | -4,30% | 810,30 | 807,23 | +0,38% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 201,21 | 200,99 | +0,11% | -5,38% | 762,73 | 759,82 | +0,38% | -1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 178,52 | 179,10 | -0,32% | -3,46% | 770,21 | 774,50 | -0,55% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 202,12 | 201,90 | +0,11% | -4,77% | 766,18 | 763,26 | +0,38% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | -1,85% | 4,57 | 4,58 | -0,23% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 1,21 | 1,20 | +0,83% | -3,20% | 4,59 | 4,54 | +1,11% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 13,64 | 13,61 | +0,22% | -3,67% | 58,85 | 58,86 | -0,01% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 11,48 | 11,41 | +0,61% | -5,05% | 43,52 | 43,13 | +0,89% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 12,92 | 12,90 | +0,16% | -4,15% | 55,74 | 55,78 | -0,08% | -2,49% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 10,92 | 10,85 | +0,65% | -5,45% | 41,39 | 41,02 | +0,92% | -1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)