Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 15,00 15,02 -0,13% -3,97% 64,72 64,95 -0,36% -2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 15,65 15,63 +0,13% -8,05% 67,52 67,59 -0,10% -6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-06 10,99 10,98 +0,09% -7,18% 54,18 54,08 +0,20% -3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 17,13 17,11 +0,12% -5,36% 64,93 64,68 +0,39% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 14,02 14,03 -0,07% -4,43% 60,49 60,67 -0,30% -2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 10,27 10,26 +0,10% -8,55% 44,31 44,37 -0,13% -6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 16,00 15,99 +0,06% -5,88% 60,65 60,45 +0,34% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 19,28 19,19 +0,47% -9,57% 83,18 82,99 +0,24% -7,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 7,20 7,16 +0,56% -13,88% 31,06 30,96 +0,33% -12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-06 9,18 9,12 +0,66% -12,49% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 22,02 21,87 +0,69% -10,89% 83,47 82,68 +0,96% -7,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 18,18 18,10 +0,44% -10,04% 78,44 78,27 +0,21% -8,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 6,90 6,85 +0,73% -14,18% 29,77 29,62 +0,50% -12,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 20,76 20,63 +0,63% -11,32% 78,69 77,99 +0,90% -7,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-06 77,16 77,02 +0,18% -8,63% 292,49 291,17 +0,45% -4,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 21,26 21,28 -0,09% -3,67% 91,72 92,02 -0,33% -1,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 13,23 13,22 +0,08% -7,80% 57,08 57,17 -0,16% -6,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 19,57 19,56 +0,05% -5,23% 74,18 73,94 +0,32% -1,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 20,09 20,11 -0,10% -4,01% 86,68 86,96 -0,33% -2,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 7,97 7,95 +0,25% -5,46% 30,21 30,05 +0,52% -1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 13,42 13,38 +0,30% -5,49% 50,87 50,58 +0,57% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-06 33,49 33,39 +0,30% -6,01% 126,95 126,23 +0,57% -2,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-06 33,99 33,93 +0,18% -6,75% 128,85 128,27 +0,45% -2,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-06 9,96 9,96 0,00% -5,23% 42,97 43,07 -0,23% -3,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-06 12,21 12,20 +0,08% -6,79% 46,28 46,12 +0,35% -2,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-06 113,27 112,75 +0,46% -5,81% 488,69 487,58 +0,23% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 107,25 107,14 +0,10% -7,22% 462,72 463,32 -0,13% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 115,01 114,88 +0,11% -4,71% 435,97 434,29 +0,39% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 103,91 103,81 +0,10% -7,68% 448,31 448,92 -0,14% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 111,50 111,38 +0,11% -5,18% 422,66 421,06 +0,38% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-06 72,97 72,89 +0,11% -10,95% 276,61 275,55 +0,38% -7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 112,07 111,95 +0,11% -6,75% 483,51 484,12 -0,12% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 119,61 119,48 +0,11% -4,37% 453,41 451,68 +0,38% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 108,55 108,44 +0,10% -7,21% 468,33 468,94 -0,13% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 115,92 115,80 +0,10% -4,84% 439,42 437,77 +0,38% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-06 82,79 82,71 +0,10% -9,65% 313,83 312,68 +0,37% -5,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 26,85 26,82 +0,11% -5,62% 115,84 115,98 -0,12% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-06 26,87 26,83 +0,15% -2,96% 101,86 101,43 +0,42% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 17,03 17,01 +0,12% -9,37% 73,47 73,56 -0,11% -7,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-06 9,01 9,00 +0,11% -6,73% 34,15 34,02 +0,38% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 25,64 25,61 +0,12% -5,98% 110,62 110,75 -0,11% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-06 113,16 113,03 +0,12% -4,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-06 25,59 25,56 +0,12% -3,36% 97,00 96,63 +0,39% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-06 11,15 11,13 +0,18% -9,64% 48,11 48,13 -0,05% -8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-06 8,66 8,65 +0,12% -7,18% 32,83 32,70 +0,39% -3,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)