Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 14,77 | 14,67 | +0,68% | -4,83% | 63,72 | 63,44 | +0,45% | -3,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 11,93 | 11,85 | +0,68% | -2,13% | 45,22 | 44,80 | +0,95% | +1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 13,88 | 13,79 | +0,65% | -5,51% | 59,88 | 59,63 | +0,42% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 10,84 | 10,77 | +0,65% | -2,78% | 41,09 | 40,71 | +0,92% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 160,61 | 159,75 | +0,54% | -0,61% | 692,94 | 690,82 | +0,31% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 134,46 | 133,17 | +0,97% | -4,59% | 580,11 | 575,88 | +0,74% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 154,51 | 153,01 | +0,98% | -1,96% | 585,70 | 578,44 | +1,26% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 139,89 | 139,14 | +0,54% | -2,90% | 603,54 | 601,70 | +0,31% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-06 | 127,14 | 125,91 | +0,98% | -5,06% | 548,53 | 544,49 | +0,74% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-06 | 146,01 | 144,60 | +0,98% | -2,45% | 553,48 | 546,65 | +1,25% | +1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)