Fundusze zagraniczne - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-11-07 57,17 57,24 -0,12% -6,11% 246,49 246,96 -0,19% -4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2018-11-07 440,33 440,82 -0,11% -6,11% 1898,48 1901,87 -0,18% -4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2018-11-07 54,70 54,61 +0,16% -2,58% 206,78 207,01 -0,11% +0,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-07 57,17 57,29 -0,21% -4,41% 246,49 247,17 -0,28% -2,91% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)