Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-11-07 241105,00 241211,00 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-02 933,48 1009,15 -7,50% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-10-31 96,37 95,15 +1,28% -19,48% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-10-10 906,70 977,30 -7,22% -14,09% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-11-05 9575,40 9578,78 -0,04% -8,88% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-10-31 224,11 229,65 -2,41% -4,85% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-10-31 199,18 200,33 -0,57% -16,34% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-10-31 1027,23 1033,39 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-09-28 1683,37 1650,51 +1,99% +10,27% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 1094,64 1079,91 +1,36% -13,42% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-09-30 1072,07 1095,81 -2,17% -8,53% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 1046,72 1045,20 +0,15% +3,25% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 943,31 964,55 -2,20% +0,39% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 1352,82 1334,49 +1,37% -9,33% - - - - kup on-line
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 112,92 125,54 -10,05% 0,00% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 90,79 92,94 -2,31% -33,68% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-10-31 1338,07 1329,31 +0,66% +8,07% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 975,96 1018,97 -4,22% -20,75% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 150,46 154,57 -2,66% -7,01% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 10,90 10,88 +0,18% -90,11% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-09-28 106,21 106,33 -0,11% +0,57% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-31 9,86 10,01 -1,50% -1,69% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-10-01 112,04 112,92 -0,78% +6,35% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-10-31 113,41 113,46 -0,04% +0,27% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)