Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 73,00 | 73,00 | 0,00% | -0,50% | 314,74 | 314,95 | -0,07% | +1,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 69,75 | 69,75 | 0,00% | -0,75% | 300,73 | 300,93 | -0,07% | +0,80% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 14,79 | 14,77 | +0,14% | -1,00% | 63,77 | 63,72 | +0,07% | +0,55% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-07 | 36,78 | 36,71 | +0,19% | +1,43% | 139,04 | 139,16 | -0,09% | +4,81% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 13,41 | 13,39 | +0,15% | -1,54% | 57,82 | 57,77 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-07 | 33,34 | 33,28 | +0,18% | +0,94% | 126,03 | 126,15 | -0,10% | +4,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 10,37 | 10,35 | +0,19% | -3,98% | 44,71 | 44,65 | +0,13% | -2,47% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 13,19 | 13,22 | -0,23% | -0,90% | 56,87 | 57,04 | -0,29% | +0,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 10,15 | 10,12 | +0,30% | -4,43% | 43,76 | 43,66 | +0,23% | -2,93% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 114,44 | 113,95 | +0,43% | -2,42% | 493,41 | 491,63 | +0,36% | -0,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 110,68 | 110,22 | +0,42% | -2,94% | 477,20 | 475,53 | +0,35% | -1,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 12,90 | 12,87 | +0,23% | -5,84% | 55,62 | 55,53 | +0,17% | -4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 11,72 | 11,69 | +0,26% | -6,69% | 50,53 | 50,44 | +0,19% | -5,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 12,79 | 12,66 | +1,03% | -6,16% | 55,14 | 54,62 | +0,96% | -4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 11,63 | 11,51 | +1,04% | -6,81% | 50,14 | 49,66 | +0,97% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 125,29 | 124,75 | +0,43% | -5,23% | 540,19 | 538,22 | +0,37% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-07 | 129,79 | 129,21 | +0,45% | -2,76% | 490,63 | 489,80 | +0,17% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 102,70 | 102,26 | +0,43% | -8,05% | 442,79 | 441,19 | +0,36% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 118,49 | 117,98 | +0,43% | -5,71% | 510,87 | 509,01 | +0,36% | -4,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-11-07 | 583,96 | 581,37 | +0,45% | -3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-07 | 124,19 | 123,64 | +0,44% | -3,26% | 469,46 | 468,68 | +0,17% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 96,53 | 96,12 | +0,43% | -8,51% | 416,19 | 414,70 | +0,36% | -7,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)