Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 18,71 | 18,55 | +0,86% | +0,27% | 80,67 | 80,03 | +0,79% | +1,84% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 16,85 | 16,67 | +1,08% | +0,78% | 63,70 | 63,19 | +0,80% | +4,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 23,04 | 22,93 | +0,48% | -8,75% | 87,10 | 86,92 | +0,20% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 13,81 | 13,59 | +1,62% | -4,63% | 59,54 | 58,63 | +1,55% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 11,50 | 11,32 | +1,59% | -1,79% | 43,47 | 42,91 | +1,31% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 8,96 | 8,82 | +1,59% | -11,20% | 38,63 | 38,05 | +1,52% | -9,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 4,79 | 4,71 | +1,70% | -8,59% | 18,11 | 17,85 | +1,42% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 10,92 | 10,74 | +1,68% | -2,24% | 41,28 | 40,71 | +1,39% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 8,66 | 8,52 | +1,64% | -11,63% | 37,34 | 36,76 | +1,57% | -10,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-07 | 20,45 | 20,13 | +1,59% | -10,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 4,55 | 4,48 | +1,56% | -9,00% | 17,20 | 16,98 | +1,28% | -5,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)