Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 19,87 | 19,84 | +0,15% | -3,26% | 85,67 | 85,60 | +0,08% | -1,74% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-07 | 11,80 | 11,79 | +0,08% | -1,50% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 38,92 | 38,87 | +0,13% | -3,50% | 167,80 | 167,70 | +0,06% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 19,01 | 18,98 | +0,16% | -1,66% | 81,96 | 81,89 | +0,09% | -0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 17,03 | 17,01 | +0,12% | -2,29% | 73,42 | 73,39 | +0,05% | -0,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-07 | 40,33 | 40,29 | +0,10% | -1,80% | 173,88 | 173,83 | +0,03% | -0,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 278,20 | 278,12 | +0,03% | -2,39% | 1199,46 | 1199,92 | -0,04% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 141,02 | 140,83 | +0,13% | -1,65% | 608,01 | 607,60 | +0,07% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)