Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 102,52 | 102,51 | +0,01% | -4,39% | 440,55 | 441,97 | -0,32% | -3,10% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 12,93 | 12,93 | 0,00% | -1,82% | 48,36 | 48,88 | -1,07% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-08 | 5,26 | 5,26 | 0,00% | -5,57% | 19,67 | 19,88 | -1,07% | -3,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 10,76 | 10,70 | +0,56% | -0,74% | 46,24 | 46,13 | +0,23% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 98,91 | 98,90 | +0,01% | -4,78% | 425,04 | 426,41 | -0,32% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 12,33 | 12,33 | 0,00% | -2,22% | 46,11 | 46,61 | -1,07% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 4,40 | 4,38 | +0,46% | -4,56% | 18,91 | 18,88 | +0,12% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 60,89 | 60,88 | +0,02% | -8,31% | 261,66 | 262,48 | -0,32% | -7,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 5,04 | 5,04 | 0,00% | -5,79% | 18,85 | 19,05 | -1,07% | -3,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)