Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-10-31 | 140,83 | 139,50 | +0,95% | +0,50% | - | - | - | - |  |
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-11-09 | 125,28 | 125,16 | +0,10% | -0,09% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-11-09 | 83,72 | 83,77 | -0,06% | -28,25% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-10-31 | 116,77 | 116,51 | +0,22% | -2,16% | - | - | - | - | |
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 110,08 | 110,00 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-10-31 | 109,20 | 107,54 | +1,54% | -3,78% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-10-31 | 100,44 | 100,52 | -0,08% | -5,87% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-10-31 | 115,07 | 112,09 | +2,66% | -7,04% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-10-31 | 120,06 | 116,70 | +2,88% | +3,14% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-11-09 | 104,33 | 104,07 | +0,25% | -9,80% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-11-09 | 1094,25 | 1098,86 | -0,42% | -10,08% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-11-09 | 145,81 | 146,35 | -0,37% | -7,74% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-11-07 | 96,66 | 96,70 | -0,04% | -5,89% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-11-09 | 168,28 | 170,11 | -1,08% | -9,83% | - | - | - | - | |
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-10-31 | 103,75 | 106,01 | -2,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)