Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 19,84 | 19,88 | -0,20% | -2,98% | 85,21 | 85,43 | -0,25% | -1,78% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-09 | 11,79 | 11,81 | -0,17% | -1,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 38,87 | 38,93 | -0,15% | -3,19% | 166,95 | 167,29 | -0,20% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 18,98 | 19,01 | -0,16% | -1,40% | 81,52 | 81,69 | -0,21% | -0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 17,01 | 17,04 | -0,18% | -2,02% | 73,06 | 73,22 | -0,22% | -0,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-09 | 40,29 | 40,34 | -0,12% | -1,73% | 173,05 | 173,35 | -0,17% | -0,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 278,76 | 278,63 | +0,05% | -2,02% | 1197,30 | 1197,33 | 0,00% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 141,07 | 141,18 | -0,08% | -1,23% | 605,91 | 606,68 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)