Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 14,93 | 14,95 | -0,13% | -5,15% | 64,05 | 64,21 | -0,25% | -3,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 12,07 | 12,08 | -0,08% | -2,35% | 45,67 | 45,42 | +0,55% | +1,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 14,03 | 14,05 | -0,14% | -5,78% | 60,19 | 60,35 | -0,26% | -4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | -3,09% | 41,47 | 41,25 | +0,54% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 164,73 | 164,06 | +0,41% | +0,76% | 706,71 | 704,65 | +0,29% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 135,97 | 136,38 | -0,30% | -5,12% | 583,33 | 585,77 | -0,42% | -3,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 156,31 | 156,77 | -0,29% | -2,49% | 591,45 | 589,44 | +0,34% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 143,48 | 142,90 | +0,41% | -1,56% | 615,54 | 613,77 | +0,29% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 128,55 | 128,94 | -0,30% | -5,60% | 551,49 | 553,81 | -0,42% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 147,70 | 148,14 | -0,30% | -2,98% | 558,87 | 556,99 | +0,34% | +0,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)