Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 109,39 | 110,48 | -0,99% | -3,37% | 469,29 | 474,52 | -1,10% | -2,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 97,48 | 98,45 | -0,99% | -3,36% | 418,20 | 422,85 | -1,10% | -2,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-12 | 893,64 | 902,51 | -0,98% | -3,51% | 373,10 | 377,79 | -1,24% | -7,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 1125,67 | 1136,79 | -0,98% | -2,74% | 4829,24 | 4882,63 | -1,09% | -1,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 911,38 | 920,38 | -0,98% | -2,74% | 3909,91 | 3953,12 | -1,09% | -1,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-12 | 10018,60 | 10117,40 | -0,98% | -2,85% | 4182,76 | 4235,16 | -1,24% | -6,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 1059,64 | 1070,10 | -0,98% | -2,78% | 4545,96 | 4596,19 | -1,09% | -1,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-12 | 96,22 | 97,16 | -0,97% | -3,05% | 361,16 | 364,39 | -0,89% | -0,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 97,18 | 98,14 | -0,98% | -2,88% | 416,91 | 421,52 | -1,09% | -1,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 98,68 | 99,65 | -0,97% | -2,86% | 423,35 | 428,01 | -1,09% | -1,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 981,32 | 991,14 | -0,99% | -4,20% | 4209,96 | 4257,05 | -1,11% | -2,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 131,29 | 131,46 | -0,13% | +1,37% | 563,25 | 564,63 | -0,25% | +2,79% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 126,20 | 126,36 | -0,13% | +0,86% | 541,41 | 542,73 | -0,24% | +2,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 101,38 | 101,16 | +0,22% | -15,47% | 434,93 | 434,49 | +0,10% | -14,29% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-12 | 105,66 | 105,42 | +0,23% | -14,67% | 520,07 | 519,91 | +0,03% | -12,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 98,06 | 97,85 | +0,21% | -15,89% | 420,69 | 420,28 | +0,10% | -14,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 104,41 | 104,19 | +0,21% | -2,26% | 447,93 | 447,51 | +0,09% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 99,27 | 99,34 | -0,07% | -3,81% | 426,70 | 426,39 | +0,07% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 100,68 | 100,82 | -0,14% | -4,69% | 431,93 | 433,03 | -0,26% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-12 | 105,98 | 106,13 | -0,14% | -2,21% | 401,01 | 399,04 | +0,49% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-12 | 103,50 | 103,64 | -0,14% | -2,66% | 391,62 | 389,68 | +0,50% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 92,80 | 93,02 | -0,24% | -2,87% | 398,12 | 399,53 | -0,35% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-12 | 98,52 | 98,76 | -0,24% | -0,30% | 372,78 | 371,33 | +0,39% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-12 | 96,67 | 96,91 | -0,25% | -0,78% | 365,78 | 364,37 | +0,39% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 91,17 | 90,84 | +0,36% | -4,52% | 391,13 | 390,17 | +0,25% | -3,19% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 97,81 | 97,46 | +0,36% | -1,84% | 370,09 | 366,44 | +1,00% | +1,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)