Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | -5,42% | 52,42 | 52,40 | +0,05% | -4,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 13,24 | 13,21 | +0,23% | -2,79% | 50,10 | 49,67 | +0,86% | +0,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 11,59 | 11,57 | +0,17% | -5,85% | 49,72 | 49,69 | +0,06% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 12,52 | 12,49 | +0,24% | -3,25% | 47,37 | 46,96 | +0,88% | +0,39% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | -2,12% | 45,37 | 45,08 | +0,64% | +1,56% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 12,42 | 12,41 | +0,08% | -1,43% | 46,99 | 46,66 | +0,72% | +2,28% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 13,03 | 12,97 | +0,46% | -0,53% | 55,90 | 55,71 | +0,35% | +0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-12 | 9,77 | 9,81 | -0,41% | -4,40% | 36,67 | 36,79 | -0,33% | -1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 11,78 | 11,84 | -0,51% | -4,23% | 50,54 | 50,85 | -0,62% | -2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 17,62 | 17,70 | -0,45% | -1,40% | 66,67 | 66,55 | +0,18% | +2,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 16,08 | 16,15 | -0,43% | -2,13% | 60,84 | 60,72 | +0,20% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 13,53 | 13,39 | +1,05% | +3,13% | 58,05 | 57,51 | +0,93% | +4,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 15,16 | 15,15 | +0,07% | -0,79% | 57,36 | 56,96 | +0,70% | +2,95% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-11-12 | 1090,67 | 1090,40 | +0,02% | -3,74% | 4126,88 | 4099,79 | +0,66% | -0,11% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-11-12 | 476,50 | 476,39 | +0,02% | -7,85% | 1802,98 | 1791,18 | +0,66% | -4,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 893,93 | 893,87 | +0,01% | -1,75% | 3835,05 | 3839,26 | -0,11% | -0,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 418,31 | 418,29 | 0,00% | -2,97% | 1794,59 | 1796,60 | -0,11% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 152,79 | 152,56 | +0,15% | -4,27% | 655,48 | 655,26 | +0,03% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | -1,61% | 41,58 | 41,25 | +0,82% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-12 | 5,44 | 5,43 | +0,18% | -4,73% | 20,58 | 20,42 | +0,82% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 94,43 | 94,28 | +0,16% | -7,11% | 405,11 | 404,94 | +0,04% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 142,15 | 141,94 | +0,15% | -4,69% | 609,84 | 609,65 | +0,03% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | -2,11% | 38,71 | 38,43 | +0,73% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 114,99 | 114,81 | +0,16% | -7,53% | 493,32 | 493,12 | +0,04% | -6,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 7,42 | 7,41 | +0,13% | -5,24% | 28,08 | 27,86 | +0,77% | -1,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)