Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-12 | 82,91 | 85,35 | -2,86% | +10,58% | 313,71 | 320,91 | -2,24% | +14,74% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-12 | 16,33 | 16,45 | -0,73% | +7,01% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 24,07 | 24,26 | -0,78% | +8,08% | 91,08 | 91,22 | -0,15% | +12,15% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 30,83 | 30,88 | -0,16% | +11,14% | 132,26 | 132,63 | -0,28% | +12,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 23,38 | 23,98 | -2,50% | +3,59% | 88,47 | 90,16 | -1,88% | +7,49% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 28,61 | 29,14 | -1,82% | +12,99% | 108,25 | 109,56 | -1,19% | +17,25% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 28,98 | 29,11 | -0,45% | +5,27% | 109,66 | 109,45 | +0,19% | +9,23% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 146,97 | 148,31 | -0,90% | +3,19% | 630,52 | 637,01 | -1,02% | +4,64% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-12 | 106,49 | 106,49 | 0,00% | -74,04% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)