Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 15,15 14,99 +1,07% -1,69% 65,00 64,38 +0,95% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 15,59 15,53 +0,39% -7,75% 66,88 66,70 +0,27% -6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-12 10,95 10,90 +0,46% -6,81% 53,90 53,76 +0,26% -3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 17,07 17,00 +0,41% -5,06% 64,59 63,92 +1,05% -1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 14,16 14,00 +1,14% -2,14% 60,75 60,13 +1,03% -0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 10,23 10,19 +0,39% -8,25% 43,89 43,77 +0,28% -6,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 15,95 15,88 +0,44% -5,51% 60,35 59,71 +1,08% -1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 19,28 19,23 +0,26% -9,14% 82,71 82,59 +0,14% -7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 7,10 7,13 -0,42% -15,27% 30,46 30,62 -0,54% -14,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-12 9,05 9,09 -0,44% -13,97% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 21,72 21,81 -0,41% -12,28% 82,18 82,00 +0,22% -8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 18,18 18,13 +0,28% -9,60% 77,99 77,87 +0,16% -8,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 6,80 6,83 -0,44% -15,63% 29,17 29,34 -0,55% -14,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 20,48 20,57 -0,44% -12,74% 77,49 77,34 +0,20% -9,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-12 76,25 76,57 -0,42% -9,78% 288,51 287,90 +0,22% -6,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 21,54 21,39 +0,70% -1,24% 92,41 91,87 +0,58% +0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 13,22 13,21 +0,08% -7,23% 56,72 56,74 -0,04% -5,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 19,56 19,54 +0,10% -4,63% 74,01 73,47 +0,74% -1,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 20,36 20,21 +0,74% -1,59% 87,35 86,80 +0,62% -0,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 7,87 7,89 -0,25% -6,64% 29,78 29,67 +0,38% -3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 13,30 13,37 -0,52% -5,94% 50,32 50,27 +0,11% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-12 33,20 33,37 -0,51% -6,37% 125,62 125,47 +0,12% -2,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-09 33,87 33,96 -0,27% -6,46% 127,35 127,00 +0,27% -3,90% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-09 9,95 9,97 -0,20% -5,15% 42,74 42,84 -0,25% -3,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-09 12,13 12,23 -0,82% -7,48% 45,61 45,74 -0,28% -4,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-12 112,82 113,32 -0,44% -6,34% 484,01 486,72 -0,56% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 106,83 106,97 -0,13% -6,82% 458,31 459,45 -0,25% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 114,62 114,76 -0,12% -4,25% 433,70 431,49 +0,51% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 103,50 103,64 -0,14% -7,28% 444,02 445,14 -0,25% -5,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 111,11 111,25 -0,13% -4,74% 420,42 418,29 +0,51% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-12 72,71 72,80 -0,12% -10,53% 275,12 273,72 +0,51% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 112,04 112,07 -0,03% -6,41% 480,66 481,35 -0,14% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 119,63 119,64 -0,01% -4,01% 452,66 449,83 +0,63% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 108,51 108,54 -0,03% -6,89% 465,52 466,19 -0,14% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 115,93 115,94 -0,01% -4,50% 438,66 435,92 +0,63% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-12 82,80 82,81 -0,01% -9,31% 313,30 311,36 +0,62% -5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 26,74 26,76 -0,07% -6,01% 114,72 114,94 -0,19% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-12 26,76 26,78 -0,07% -3,39% 101,25 100,69 +0,56% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 16,96 16,97 -0,06% -9,74% 72,76 72,89 -0,18% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-12 8,97 8,98 -0,11% -7,24% 33,94 33,76 +0,52% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 25,53 25,54 -0,04% -6,38% 109,53 109,70 -0,16% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-12 112,71 112,78 -0,06% -4,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-12 25,49 25,51 -0,08% -3,78% 96,45 95,92 +0,56% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-12 11,10 11,11 -0,09% -10,05% 47,62 47,72 -0,21% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-12 8,63 8,64 -0,12% -7,60% 32,65 32,49 +0,52% -4,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)