Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-12 | 17,65 | 17,70 | -0,28% | -1,01% | 86,88 | 87,29 | -0,48% | +2,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-12 | 13,54 | 13,59 | -0,37% | -0,29% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 24,35 | 24,42 | -0,29% | +0,79% | 92,14 | 91,82 | +0,35% | +4,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 16,31 | 16,36 | -0,31% | -2,04% | 69,97 | 70,27 | -0,42% | -0,67% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 19,61 | 19,54 | +0,36% | +3,81% | 84,13 | 83,93 | +0,24% | +5,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 202,84 | 203,78 | -0,46% | -1,56% | 870,20 | 875,25 | -0,58% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 32,37 | 32,52 | -0,46% | +1,25% | 122,48 | 122,27 | +0,17% | +5,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 26,48 | 26,42 | +0,23% | +4,33% | 113,60 | 113,48 | +0,11% | +5,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 29,83 | 29,96 | -0,43% | +0,78% | 112,87 | 112,65 | +0,20% | +4,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 99,90 | 99,92 | -0,02% | -2,22% | 428,58 | 429,17 | -0,14% | -0,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 19,26 | 19,16 | +0,52% | -0,93% | 82,63 | 82,29 | +0,40% | +0,46% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 16,73 | 16,74 | -0,06% | -4,35% | 63,30 | 62,94 | +0,58% | -0,75% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 13,87 | 13,87 | 0,00% | -0,57% | 52,48 | 52,15 | +0,64% | +3,17% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 23,28 | 23,15 | +0,56% | +5,20% | 99,87 | 99,43 | +0,44% | +6,67% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 14,38 | 14,39 | -0,07% | +1,55% | 54,41 | 54,10 | +0,57% | +5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 13,50 | 13,40 | +0,75% | +1,50% | 57,92 | 57,55 | +0,63% | +2,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 15,14 | 15,18 | -0,26% | -2,39% | 57,29 | 57,08 | +0,37% | +1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 12,74 | 12,64 | +0,79% | +1,03% | 54,66 | 54,29 | +0,67% | +2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 17,92 | 17,93 | -0,06% | +0,06% | 67,81 | 67,42 | +0,58% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 18,40 | 18,40 | 0,00% | -0,54% | 69,62 | 69,18 | +0,64% | +3,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2018-11-09 | 14,70 | 14,71 | -0,07% | -1,67% | 55,27 | 55,01 | +0,47% | +1,03% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-09 | 454,63 | 455,22 | -0,13% | +2,33% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-09 | 405,16 | 405,70 | -0,13% | +1,36% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-12 | 137,71 | 138,47 | -0,55% | -2,63% | 516,89 | 519,32 | -0,47% | +0,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 142,80 | 143,53 | -0,51% | -2,12% | 612,63 | 616,48 | -0,62% | -0,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 100,77 | 101,32 | -0,54% | -7,47% | 432,31 | 435,18 | -0,66% | -6,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 39,99 | 40,07 | -0,20% | -2,46% | 171,56 | 172,10 | -0,32% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 44,75 | 44,84 | -0,20% | +0,13% | 169,32 | 168,59 | +0,43% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 26,99 | 27,05 | -0,22% | -7,73% | 115,79 | 116,18 | -0,34% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 19,01 | 19,05 | -0,21% | -5,33% | 71,93 | 71,63 | +0,42% | -1,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 172,97 | 173,35 | -0,22% | -2,91% | 742,06 | 744,56 | -0,34% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 42,09 | 42,17 | -0,19% | -0,28% | 159,26 | 158,56 | +0,44% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 117,39 | 117,64 | -0,21% | -8,15% | 503,62 | 505,28 | -0,33% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 23,83 | 23,88 | -0,21% | -6,14% | 90,17 | 89,79 | +0,43% | -2,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)