Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 18,70 | 18,80 | -0,53% | +1,19% | 80,22 | 80,75 | -0,65% | +2,61% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 16,69 | 16,83 | -0,83% | +0,48% | 63,15 | 63,28 | -0,20% | +4,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 22,66 | 22,71 | -0,22% | -9,97% | 85,74 | 85,39 | +0,41% | -6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 13,54 | 13,64 | -0,73% | -6,30% | 58,09 | 58,59 | -0,85% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 11,29 | 11,37 | -0,70% | -3,42% | 42,72 | 42,75 | -0,07% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 8,79 | 8,85 | -0,68% | -12,71% | 37,71 | 38,01 | -0,79% | -11,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -10,13% | 17,78 | 17,82 | -0,21% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 10,71 | 10,79 | -0,74% | -3,95% | 40,52 | 40,57 | -0,11% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 8,49 | 8,56 | -0,82% | -13,19% | 36,42 | 36,77 | -0,93% | -11,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-12 | 20,06 | 20,21 | -0,74% | -11,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-12 | 4,47 | 4,50 | -0,67% | -10,42% | 16,91 | 16,92 | -0,03% | -7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)