Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 19,72 | 19,84 | -0,60% | -3,33% | 84,60 | 85,21 | -0,72% | -1,98% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-12 | 11,72 | 11,79 | -0,59% | -1,51% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 38,63 | 38,87 | -0,62% | -3,57% | 165,73 | 166,95 | -0,73% | -2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 18,96 | 18,98 | -0,11% | -1,30% | 81,34 | 81,52 | -0,22% | +0,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 16,99 | 17,01 | -0,12% | -1,91% | 72,89 | 73,06 | -0,23% | -0,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-12 | 40,26 | 40,29 | -0,07% | -1,71% | 172,72 | 173,05 | -0,19% | -0,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 278,39 | 278,76 | -0,13% | -1,89% | 1194,32 | 1197,30 | -0,25% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-12 | 140,90 | 141,07 | -0,12% | -1,06% | 604,48 | 605,91 | -0,24% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)