Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 108,81 | 108,90 | -0,08% | -1,86% | 467,47 | 467,19 | +0,06% | -0,32% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-13 | 102,05 | 101,73 | +0,31% | -5,48% | 438,43 | 436,43 | +0,46% | -4,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-13 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,42 | 73,32 | +0,14% | +1,04% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 166,89 | 168,12 | -0,73% | -1,79% | 636,90 | 636,13 | +0,12% | +3,33% |