Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 18,76 | 18,70 | +0,32% | +1,68% | 80,60 | 80,22 | +0,46% | +3,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 16,79 | 16,69 | +0,60% | +1,33% | 64,08 | 63,15 | +1,46% | +6,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 22,61 | 22,66 | -0,22% | -9,88% | 86,29 | 85,74 | +0,64% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 13,43 | 13,54 | -0,81% | -6,80% | 57,70 | 58,09 | -0,67% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 11,20 | 11,29 | -0,80% | -3,86% | 42,74 | 42,72 | +0,06% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 8,72 | 8,79 | -0,80% | -13,15% | 37,46 | 37,71 | -0,66% | -11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 4,66 | 4,70 | -0,85% | -10,56% | 17,78 | 17,78 | 0,00% | -5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 10,63 | 10,71 | -0,75% | -4,41% | 40,57 | 40,52 | +0,11% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 8,43 | 8,49 | -0,71% | -13,54% | 36,22 | 36,42 | -0,57% | -12,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-13 | 19,90 | 20,06 | -0,80% | -12,06% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 4,43 | 4,47 | -0,89% | -11,04% | 16,91 | 16,91 | -0,04% | -6,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)