Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2018-11-07 | 241105,00 | 241211,00 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-02 | 933,48 | 1009,15 | -7,50% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2018-10-31 | 96,37 | 95,15 | +1,28% | -19,48% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2018-11-13 | 900,78 | 906,70 | -0,65% | -13,51% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-05 | 9575,40 | 9578,78 | -0,04% | -8,88% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2018-10-31 | 224,11 | 229,65 | -2,41% | -4,85% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2018-10-31 | 199,18 | 200,33 | -0,57% | -16,34% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-10-31 | 1027,23 | 1033,39 | -0,60% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-09-28 | 1683,37 | 1650,51 | +1,99% | +10,27% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-14 | 1106,41 | 1094,64 | +1,08% | -12,47% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-09-30 | 1072,07 | 1095,81 | -2,17% | -8,53% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 1046,72 | 1045,20 | +0,15% | +3,25% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 943,31 | 964,55 | -2,20% | +0,39% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 1352,82 | 1334,49 | +1,37% | -9,33% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 112,92 | 125,54 | -10,05% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 90,79 | 92,94 | -2,31% | -33,68% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-10-31 | 1338,07 | 1329,31 | +0,66% | +8,07% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 975,96 | 1018,97 | -4,22% | -20,75% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-09-28 | 150,46 | 154,57 | -2,66% | -7,01% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 10,90 | 10,88 | +0,18% | -90,11% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-09-28 | 106,21 | 106,33 | -0,11% | +0,57% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 9,86 | 10,01 | -1,50% | -1,69% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-01 | 112,04 | 112,92 | -0,78% | +6,35% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2018-10-31 | 113,41 | 113,46 | -0,04% | +0,27% | - | - | - | - | ![]() |