Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 14,99 15,12 -0,86% -2,22% 64,45 64,96 -0,79% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 15,51 15,55 -0,26% -8,39% 66,68 66,81 -0,18% -7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-14 10,89 10,92 -0,27% -7,56% 53,71 53,54 +0,33% -4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 16,99 17,03 -0,23% -5,66% 65,02 64,99 +0,04% -0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 14,00 14,12 -0,85% -2,71% 60,19 60,66 -0,78% -1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 10,18 10,21 -0,29% -8,86% 43,77 43,86 -0,22% -7,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 15,87 15,91 -0,25% -6,15% 60,73 60,72 +0,02% -1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 19,19 19,17 +0,10% -8,49% 82,51 82,36 +0,18% -7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 7,11 7,06 +0,71% -14,75% 30,57 30,33 +0,78% -13,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-14 9,06 9,00 +0,67% -13,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 21,74 21,60 +0,65% -11,81% 83,19 82,43 +0,93% -7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 18,09 18,08 +0,06% -8,96% 77,78 77,68 +0,13% -7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 6,80 6,76 +0,59% -15,21% 29,24 29,04 +0,67% -13,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 20,50 20,37 +0,64% -12,24% 78,45 77,74 +0,92% -7,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-14 76,26 75,79 +0,62% -9,12% 291,83 289,24 +0,90% -4,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 21,35 21,41 -0,28% -1,16% 91,79 91,98 -0,21% +0,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 13,17 13,18 -0,08% -7,51% 56,62 56,62 0,00% -6,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 19,49 19,50 -0,05% -4,93% 74,58 74,42 +0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 20,18 20,23 -0,25% -1,51% 86,76 86,91 -0,17% -0,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 7,87 7,84 +0,38% -6,20% 30,12 29,92 +0,66% -1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 13,25 13,23 +0,15% -5,76% 50,71 50,49 +0,43% -0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-14 33,08 33,02 +0,18% -6,21% 126,59 126,01 +0,46% -1,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-14 33,71 33,73 -0,06% -6,98% 129,00 128,72 +0,22% -2,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-14 9,97 9,94 +0,30% -3,48% 42,87 42,70 +0,38% -2,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-14 12,11 12,04 +0,58% -7,27% 46,34 45,95 +0,86% -2,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-14 112,43 113,10 -0,59% -5,96% 483,38 485,90 -0,52% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 106,30 106,59 -0,27% -7,37% 457,03 457,93 -0,20% -5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 114,07 114,36 -0,25% -4,81% 436,52 436,43 +0,02% +0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 102,98 103,26 -0,27% -7,83% 442,75 443,63 -0,20% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 110,57 110,86 -0,26% -5,29% 423,13 423,07 +0,01% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-14 72,36 72,55 -0,26% -11,06% 276,91 276,87 +0,01% -6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 111,75 111,97 -0,20% -6,49% 480,46 481,05 -0,12% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 119,32 119,55 -0,19% -4,11% 456,61 456,24 +0,08% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 108,23 108,44 -0,19% -6,96% 465,32 465,88 -0,12% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 115,62 115,86 -0,21% -4,60% 442,45 442,16 +0,07% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-14 82,58 82,75 -0,21% -9,41% 316,02 315,80 +0,07% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 26,69 26,70 -0,04% -6,12% 114,75 114,71 +0,04% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-14 26,72 26,73 -0,04% -3,47% 102,25 102,01 +0,24% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 16,93 16,94 -0,06% -9,85% 72,79 72,78 +0,02% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-14 8,96 8,96 0,00% -7,25% 34,29 34,19 +0,28% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 25,48 25,49 -0,04% -6,50% 109,55 109,51 +0,04% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-14 112,50 112,56 -0,05% -4,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-14 25,45 25,46 -0,04% -3,85% 97,39 97,16 +0,24% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-14 11,08 11,08 0,00% -10,14% 47,64 47,60 +0,07% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-14 8,62 8,62 0,00% -7,61% 32,99 32,90 +0,28% -2,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)