Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 108,56 | 108,72 | -0,15% | -1,96% | 466,31 | 467,43 | -0,24% | -0,52% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-15 | 101,79 | 101,87 | -0,08% | -5,40% | 437,23 | 437,98 | -0,17% | -4,01% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-15 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,41 | 73,48 | -0,09% | +0,94% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 166,27 | 167,11 | -0,50% | -1,80% | 633,72 | 639,50 | -0,90% | +3,61% |