Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 108,56 | 108,72 | -0,15% | -1,96% | 466,31 | 467,43 | -0,24% | -0,52% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-15 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,41 | 73,48 | -0,09% | +0,94% |