Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 15,01 14,99 +0,13% -1,51% 64,47 64,45 +0,04% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 15,49 15,51 -0,13% -8,51% 66,54 66,68 -0,22% -7,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-15 10,88 10,89 -0,09% -7,64% 53,77 53,71 +0,11% -3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 16,97 16,99 -0,12% -5,83% 64,68 65,02 -0,52% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 14,03 14,00 +0,21% -1,96% 60,26 60,19 +0,12% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 10,17 10,18 -0,10% -8,95% 43,68 43,77 -0,19% -7,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 15,86 15,87 -0,06% -6,21% 60,45 60,73 -0,47% -1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 19,29 19,19 +0,52% -7,53% 82,86 82,51 +0,43% -6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 7,13 7,11 +0,28% -14,51% 30,63 30,57 +0,19% -13,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-15 9,09 9,06 +0,33% -13,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 21,81 21,74 +0,32% -11,52% 83,13 83,19 -0,08% -6,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 18,19 18,09 +0,55% -7,95% 78,13 77,78 +0,46% -6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 6,82 6,80 +0,29% -14,96% 29,29 29,24 +0,20% -13,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 20,56 20,50 +0,29% -11,99% 78,36 78,45 -0,11% -7,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-15 76,47 76,26 +0,28% -8,93% 291,46 291,83 -0,13% -3,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 21,29 21,35 -0,28% -1,30% 91,45 91,79 -0,37% +0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 13,14 13,17 -0,23% -7,85% 56,44 56,62 -0,32% -6,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 19,45 19,49 -0,21% -5,21% 74,13 74,58 -0,61% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 20,12 20,18 -0,30% -1,71% 86,42 86,76 -0,39% -0,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 7,92 7,87 +0,64% -5,49% 30,19 30,12 +0,23% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 13,28 13,25 +0,23% -5,28% 50,62 50,71 -0,18% -0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-15 33,14 33,08 +0,18% -5,77% 126,31 126,59 -0,22% -0,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-15 33,58 33,71 -0,39% -7,37% 127,99 129,00 -0,79% -2,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-15 10,01 9,97 +0,40% -2,91% 43,00 42,87 +0,31% -1,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-15 12,16 12,11 +0,41% -7,03% 46,35 46,34 +0,01% -1,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-15 113,04 112,43 +0,54% -4,78% 485,55 483,38 +0,45% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 106,34 106,30 +0,04% -7,31% 456,77 457,03 -0,06% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 114,13 114,07 +0,05% -4,74% 435,00 436,52 -0,35% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 103,01 102,98 +0,03% -7,78% 442,47 442,75 -0,06% -6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 110,63 110,57 +0,05% -5,22% 421,65 423,13 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-15 72,40 72,36 +0,06% -10,98% 275,94 276,91 -0,35% -6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 111,66 111,75 -0,08% -6,56% 479,62 480,46 -0,17% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 119,27 119,32 -0,04% -4,15% 454,59 456,61 -0,44% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 108,14 108,23 -0,08% -7,02% 464,50 465,32 -0,18% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 115,58 115,62 -0,03% -4,62% 440,52 442,45 -0,44% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-15 82,55 82,58 -0,04% -9,44% 314,63 316,02 -0,44% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 26,73 26,69 +0,15% -6,05% 114,82 114,75 +0,06% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-15 26,77 26,72 +0,19% -3,32% 102,03 102,25 -0,22% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 16,96 16,93 +0,18% -9,74% 72,85 72,79 +0,08% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-15 8,97 8,96 +0,11% -7,14% 34,19 34,29 -0,29% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 25,52 25,48 +0,16% -6,38% 109,62 109,55 +0,06% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-15 112,73 112,50 +0,20% -4,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-15 25,50 25,45 +0,20% -3,70% 97,19 97,39 -0,21% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-15 11,10 11,08 +0,18% -10,05% 47,68 47,64 +0,09% -8,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-15 8,63 8,62 +0,12% -7,50% 32,89 32,99 -0,29% -2,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)