Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-15 | 17,52 | 17,57 | -0,28% | -1,46% | 86,59 | 86,66 | -0,08% | +2,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 13,45 | 13,48 | -0,22% | -0,66% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 24,18 | 24,24 | -0,25% | +0,37% | 92,16 | 92,76 | -0,65% | +5,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 16,19 | 16,24 | -0,31% | -2,47% | 69,54 | 69,82 | -0,40% | -1,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 19,41 | 19,41 | 0,00% | +4,41% | 83,37 | 83,45 | -0,09% | +5,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 201,16 | 201,87 | -0,35% | -2,06% | 864,06 | 867,92 | -0,44% | -0,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 32,12 | 32,22 | -0,31% | +0,78% | 122,42 | 123,30 | -0,71% | +6,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 26,18 | 26,20 | -0,08% | +4,85% | 112,45 | 112,64 | -0,17% | +6,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 29,59 | 29,69 | -0,34% | +0,27% | 112,78 | 113,62 | -0,74% | +5,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 98,55 | 99,00 | -0,45% | -2,83% | 423,31 | 425,64 | -0,55% | -1,40% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 19,06 | 19,07 | -0,05% | -0,52% | 81,87 | 81,99 | -0,15% | +0,94% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 16,65 | 16,65 | 0,00% | -4,48% | 63,46 | 63,72 | -0,40% | +0,78% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 13,74 | 13,79 | -0,36% | -0,94% | 52,37 | 52,77 | -0,76% | +4,51% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 22,85 | 22,99 | -0,61% | +5,06% | 98,15 | 98,84 | -0,70% | +6,60% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 14,20 | 14,28 | -0,56% | +0,85% | 54,12 | 54,65 | -0,96% | +6,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 13,27 | 13,30 | -0,23% | +1,61% | 57,00 | 57,18 | -0,32% | +3,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 15,03 | 15,04 | -0,07% | -2,34% | 57,29 | 57,56 | -0,47% | +3,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 12,52 | 12,55 | -0,24% | +1,13% | 53,78 | 53,96 | -0,33% | +2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 17,72 | 17,78 | -0,34% | -0,34% | 67,54 | 68,04 | -0,74% | +5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 18,19 | 18,26 | -0,38% | -0,93% | 69,33 | 69,88 | -0,78% | +4,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2018-11-15 | 14,63 | 14,66 | -0,20% | -1,81% | 55,76 | 56,10 | -0,61% | +3,59% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 448,46 | 451,01 | -0,57% | +1,55% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 399,60 | 401,89 | -0,57% | +0,59% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-15 | 136,84 | 137,27 | -0,31% | -2,87% | 516,53 | 519,73 | -0,62% | +0,96% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 141,92 | 142,30 | -0,27% | -2,36% | 609,60 | 611,80 | -0,36% | -0,93% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 100,15 | 100,44 | -0,29% | -7,70% | 430,18 | 431,83 | -0,38% | -6,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 39,57 | 39,75 | -0,45% | -3,11% | 169,97 | 170,90 | -0,55% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 44,30 | 44,49 | -0,43% | -0,47% | 168,84 | 170,25 | -0,83% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 26,71 | 26,83 | -0,45% | -8,34% | 114,73 | 115,35 | -0,54% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 18,82 | 18,90 | -0,42% | -5,90% | 71,73 | 72,33 | -0,82% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 171,18 | 171,96 | -0,45% | -3,54% | 735,29 | 739,33 | -0,55% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 41,67 | 41,84 | -0,41% | -0,90% | 158,82 | 160,11 | -0,81% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 116,17 | 116,70 | -0,45% | -8,76% | 499,00 | 501,74 | -0,55% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 23,60 | 23,70 | -0,42% | -6,68% | 89,95 | 90,70 | -0,82% | -1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)