Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 18,69 | 18,70 | -0,05% | +1,69% | 80,28 | 80,40 | -0,15% | +3,18% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 16,70 | 16,75 | -0,30% | +0,72% | 63,65 | 64,10 | -0,70% | +6,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 22,67 | 22,48 | +0,85% | -8,44% | 86,40 | 86,03 | +0,44% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 13,23 | 13,46 | -1,71% | -8,44% | 56,83 | 57,87 | -1,80% | -7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 11,04 | 11,22 | -1,60% | -5,48% | 42,08 | 42,94 | -2,00% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 8,59 | 8,73 | -1,60% | -14,70% | 36,90 | 37,53 | -1,70% | -13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 4,60 | 4,67 | -1,50% | -11,88% | 17,53 | 17,87 | -1,90% | -7,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 10,47 | 10,65 | -1,69% | -6,01% | 39,91 | 40,76 | -2,09% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 8,30 | 8,44 | -1,66% | -15,13% | 35,65 | 36,29 | -1,75% | -13,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 19,61 | 19,94 | -1,65% | -13,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 4,37 | 4,44 | -1,58% | -12,42% | 16,66 | 16,99 | -1,97% | -7,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)