Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 14,96 | 14,85 | +0,74% | -4,59% | 64,28 | 63,79 | +0,78% | -3,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 12,10 | 12,01 | +0,75% | -1,87% | 46,07 | 45,77 | +0,64% | +4,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 14,06 | 13,96 | +0,72% | -5,26% | 60,42 | 59,96 | +0,75% | -4,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 10,99 | 10,90 | +0,83% | -2,48% | 41,84 | 41,54 | +0,72% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 162,23 | 164,32 | -1,27% | +0,58% | 697,10 | 705,82 | -1,24% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 135,23 | 135,88 | -0,48% | -5,36% | 581,08 | 583,66 | -0,44% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 155,53 | 156,26 | -0,47% | -2,73% | 592,16 | 595,57 | -0,57% | +3,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 141,30 | 143,12 | -1,27% | -1,75% | 607,17 | 614,76 | -1,23% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 127,84 | 128,46 | -0,48% | -5,83% | 549,33 | 551,79 | -0,45% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 146,96 | 147,65 | -0,47% | -3,21% | 559,54 | 562,75 | -0,57% | +2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)