Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-16 | 83,32 | 83,38 | -0,07% | +10,97% | 317,23 | 317,80 | -0,18% | +17,74% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-16 | 16,31 | 16,20 | +0,68% | +6,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 24,06 | 23,90 | +0,67% | +8,09% | 91,61 | 91,09 | +0,56% | +14,68% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 30,41 | 30,42 | -0,03% | +10,74% | 130,67 | 130,67 | 0,00% | +12,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 23,61 | 23,63 | -0,08% | +5,12% | 89,89 | 90,06 | -0,19% | +11,53% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 28,13 | 27,66 | +1,70% | +10,49% | 107,10 | 105,42 | +1,59% | +17,22% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 28,73 | 28,35 | +1,34% | +4,43% | 109,39 | 108,05 | +1,23% | +10,80% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 145,46 | 143,32 | +1,49% | +2,52% | 625,04 | 615,62 | +1,53% | +3,68% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-16 | 106,00 | 105,96 | +0,04% | -73,81% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)