Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 72,99 | 72,99 | 0,00% | -0,50% | 313,64 | 313,52 | +0,04% | +0,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 69,74 | 69,74 | 0,00% | -0,75% | 299,67 | 299,56 | +0,04% | +0,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 14,71 | 14,69 | +0,14% | +0,14% | 63,21 | 63,10 | +0,17% | +1,27% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-16 | 36,59 | 36,55 | +0,11% | +2,61% | 139,31 | 139,31 | 0,00% | +8,86% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 13,34 | 13,32 | +0,15% | -0,37% | 57,32 | 57,21 | +0,19% | +0,76% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-16 | 33,17 | 33,13 | +0,12% | +2,12% | 126,29 | 126,27 | +0,02% | +8,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | -4,01% | 44,22 | 44,24 | -0,06% | -2,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 13,18 | 13,31 | -0,98% | +1,46% | 56,63 | 57,17 | -0,94% | +2,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 10,07 | 10,08 | -0,10% | -4,37% | 43,27 | 43,30 | -0,06% | -3,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 113,72 | 113,49 | +0,20% | -2,34% | 488,65 | 487,49 | +0,24% | -1,23% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 109,98 | 109,76 | +0,20% | -2,84% | 472,58 | 471,46 | +0,24% | -1,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 12,74 | 12,77 | -0,23% | -6,46% | 54,74 | 54,85 | -0,20% | -5,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 11,57 | 11,60 | -0,26% | -7,29% | 49,72 | 49,83 | -0,22% | -6,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 12,46 | 12,51 | -0,40% | -7,64% | 53,54 | 53,74 | -0,36% | -6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 11,32 | 11,37 | -0,44% | -8,41% | 48,64 | 48,84 | -0,40% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 124,38 | 124,26 | +0,10% | -4,82% | 534,46 | 533,75 | +0,13% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-16 | 128,94 | 128,81 | +0,10% | -2,33% | 490,93 | 490,95 | 0,00% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 101,95 | 101,86 | +0,09% | -7,65% | 438,08 | 437,53 | +0,13% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 117,61 | 117,50 | +0,09% | -5,30% | 505,37 | 504,71 | +0,13% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-11-16 | 580,03 | 579,40 | +0,11% | -3,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-16 | 123,36 | 123,24 | +0,10% | -2,81% | 469,68 | 469,72 | -0,01% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 95,82 | 95,73 | +0,09% | -8,10% | 411,74 | 411,20 | +0,13% | -7,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)