Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator | PLN | 2018-11-16 | 100,36 | 100,36 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału | PLN | 2018-11-16 | 109,02 | 109,07 | -0,05% | +1,19% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2018-11-16 | 8,03 | 8,04 | -0,12% | -3,72% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji | PLN | 2018-11-16 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +0,71% | - | - | - | - | ||
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2018-09-28 | 111,90 | 111,72 | +0,16% | +2,49% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2018-11-16 | 64,64 | 64,66 | -0,03% | +1,16% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2018-11-16 | 149,09 | 149,13 | -0,03% | +2,17% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2018-10-31 | 149,22 | 149,14 | +0,05% | -0,10% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2018-10-31 | 121,16 | 120,93 | +0,19% | +0,29% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2018-10-31 | 121,14 | 120,94 | +0,17% | +0,18% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2018-10-31 | 112,23 | 112,13 | +0,09% | -0,28% | - | - | - | - |