Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 14,97 | 14,96 | +0,07% | -4,41% | 64,30 | 64,28 | +0,02% | -3,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | -1,62% | 45,87 | 46,07 | -0,44% | +3,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 14,07 | 14,06 | +0,07% | -5,06% | 60,43 | 60,42 | +0,02% | -3,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | -2,40% | 41,63 | 41,84 | -0,52% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 162,99 | 162,23 | +0,47% | +0,53% | 700,04 | 697,10 | +0,42% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 136,32 | 135,23 | +0,81% | -5,18% | 585,49 | 581,08 | +0,76% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 156,80 | 155,53 | +0,82% | -2,53% | 593,90 | 592,16 | +0,29% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 141,96 | 141,30 | +0,47% | -1,79% | 609,72 | 607,17 | +0,42% | -0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 128,86 | 127,84 | +0,80% | -5,66% | 553,45 | 549,33 | +0,75% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 148,15 | 146,96 | +0,81% | -3,02% | 561,13 | 559,54 | +0,29% | +2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)