Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 14,84 14,87 -0,20% -2,43% 63,74 63,90 -0,25% -1,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 13,34 13,36 -0,15% -3,12% 57,30 57,41 -0,20% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-11-19 13,85 13,91 -0,43% -4,15% 52,09 52,60 -0,97% -0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 20,53 20,62 -0,44% -3,80% 88,18 88,60 -0,48% -2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-19 88,81 89,22 -0,46% -2,11% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 30,11 30,24 -0,43% -1,08% 114,05 115,14 -0,95% +4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 18,35 18,44 -0,49% -4,53% 78,81 79,24 -0,53% -3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-19 27,07 27,19 -0,44% -1,78% 102,53 103,52 -0,96% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 131,75 132,28 -0,40% -4,92% 565,87 568,41 -0,45% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-19 129,50 130,01 -0,39% -2,28% 490,49 495,00 -0,91% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 118,03 118,50 -0,40% -7,61% 506,94 509,19 -0,44% -6,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 123,05 123,55 -0,40% -5,40% 528,50 530,89 -0,45% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 213,61 213,50 +0,05% -15,76% 917,46 917,41 +0,01% -14,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 248,09 247,92 +0,07% -13,21% 939,67 943,93 -0,45% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-19 745,55 745,09 +0,06% -14,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 237,34 237,18 +0,07% -13,65% 898,95 903,04 -0,45% -9,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)