Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 19,51 | 19,58 | -0,36% | -4,22% | 83,80 | 84,14 | -0,40% | -2,86% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-19 | 11,60 | 11,64 | -0,34% | -2,44% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 38,22 | 38,35 | -0,34% | -4,43% | 164,16 | 164,79 | -0,39% | -3,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 18,67 | 18,74 | -0,37% | -2,61% | 80,19 | 80,53 | -0,42% | -1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 16,73 | 16,79 | -0,36% | -3,24% | 71,86 | 72,15 | -0,40% | -1,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-19 | 39,80 | 39,88 | -0,20% | -2,67% | 170,94 | 171,36 | -0,25% | -1,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 273,88 | 274,98 | -0,40% | -3,08% | 1176,31 | 1181,59 | -0,45% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 138,29 | 138,96 | -0,48% | -3,02% | 593,96 | 597,11 | -0,53% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 102,71 | 103,20 | -0,47% | -7,71% | 441,14 | 443,45 | -0,52% | -6,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)