Fundusze krajowe - surowcowy
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota |
PLN |
2018-11-20 |
105,89 |
105,89 |
0,00% |
-8,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold |
PLN |
2018-11-20 |
130,36 |
130,40 |
-0,03% |
-9,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców |
PLN |
2018-11-20 |
118,47 |
119,91 |
-1,20% |
-12,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2018-11-15 |
87,66 |
88,22 |
-0,63% |
-11,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii |
PLN |
2018-11-20 |
5,53 |
5,57 |
-0,72% |
-5,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2018-11-20 |
96,48 |
96,26 |
+0,23% |
-11,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold |
PLN |
2018-11-20 |
47,07 |
47,20 |
-0,28% |
-9,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz |
PLN |
2018-11-20 |
90,91 |
91,69 |
-0,85% |
-9,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
PLN |
2018-10-31 |
113,16 |
113,05 |
+0,10% |
-0,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) |
PLN |
2018-11-20 |
91,54 |
92,88 |
-1,44% |
-15,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych |
PLN |
2018-11-20 |
50,32 |
50,71 |
-0,77% |
-6,29% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)