Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 14,73 14,81 -0,54% -4,60% 63,80 64,04 -0,37% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 15,32 15,40 -0,52% -10,04% 66,36 66,59 -0,35% -8,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-21 10,76 10,82 -0,55% -9,12% 52,34 52,69 -0,67% -7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 16,79 16,88 -0,53% -7,34% 63,63 63,87 -0,38% -2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 13,76 13,83 -0,51% -5,04% 59,60 59,80 -0,34% -2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 10,05 10,11 -0,59% -10,51% 43,53 43,72 -0,43% -8,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 15,68 15,76 -0,51% -7,82% 59,43 59,64 -0,35% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 19,34 19,27 +0,36% -8,30% 83,77 83,33 +0,53% -6,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 7,20 7,17 +0,42% -13,98% 31,19 31,00 +0,59% -12,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-21 9,18 9,15 +0,33% -12,65% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 22,04 21,96 +0,36% -10,95% 83,53 83,10 +0,52% -6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 18,23 18,16 +0,39% -8,76% 78,96 78,53 +0,55% -6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 6,89 6,87 +0,29% -14,41% 29,84 29,71 +0,46% -12,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 20,78 20,70 +0,39% -11,39% 78,76 78,33 +0,55% -6,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-21 77,26 77,05 +0,27% -8,70% 292,81 291,56 +0,43% -3,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 21,04 21,04 0,00% -3,22% 91,13 90,98 +0,17% -1,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 13,06 13,06 0,00% -8,67% 56,57 56,47 +0,17% -6,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 19,34 19,33 +0,05% -6,07% 73,30 73,14 +0,21% -0,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 19,88 19,88 0,00% -3,59% 86,11 85,97 +0,17% -1,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 7,97 7,93 +0,50% -5,68% 30,21 30,01 +0,66% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 13,28 13,27 +0,08% -6,48% 50,33 50,21 +0,23% -1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-21 33,13 33,12 +0,03% -7,02% 125,56 125,33 +0,19% -1,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-20 33,25 33,58 -0,98% -8,68% 125,82 127,19 -1,08% -3,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-20 9,97 9,97 0,00% -4,13% 43,11 42,82 +0,68% -2,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-20 12,21 12,26 -0,41% -7,01% 46,20 46,44 -0,50% -2,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-21 113,28 113,40 -0,11% -5,49% 490,66 490,36 +0,06% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 105,41 105,66 -0,24% -8,32% 456,57 456,89 -0,07% -6,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 113,17 113,43 -0,23% -5,78% 428,91 429,22 -0,07% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 102,10 102,36 -0,25% -8,78% 442,24 442,62 -0,09% -6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 109,69 109,95 -0,24% -6,25% 415,73 416,05 -0,08% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-21 71,78 71,95 -0,24% -11,96% 272,05 272,26 -0,08% -7,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 111,07 111,33 -0,23% -7,15% 481,09 481,41 -0,07% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 118,69 118,96 -0,23% -4,74% 449,83 450,14 -0,07% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 107,56 107,81 -0,23% -7,61% 465,88 466,19 -0,07% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 115,00 115,27 -0,23% -5,22% 435,85 436,18 -0,08% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-21 82,14 82,33 -0,23% -10,00% 311,31 311,54 -0,07% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 26,81 26,80 +0,04% -5,93% 116,12 115,89 +0,20% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-21 26,86 26,85 +0,04% -3,21% 101,80 101,60 +0,20% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 17,01 17,00 +0,06% -9,62% 73,68 73,51 +0,23% -7,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-21 9,00 9,00 0,00% -7,02% 34,11 34,06 +0,16% -1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 25,60 25,58 +0,08% -6,26% 110,88 110,61 +0,24% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-21 113,09 113,03 +0,05% -4,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-21 25,58 25,57 +0,04% -3,62% 96,95 96,76 +0,20% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-21 11,13 11,12 +0,09% -9,95% 48,21 48,09 +0,26% -7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-21 8,66 8,66 0,00% -7,38% 32,82 32,77 +0,16% -2,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)