Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 124,85 | 125,31 | -0,37% | -4,75% | 540,77 | 541,87 | -0,20% | -2,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 129,60 | 130,07 | -0,36% | -4,71% | 561,35 | 562,45 | -0,20% | -2,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 95,49 | 95,85 | -0,38% | -5,09% | 413,61 | 414,48 | -0,21% | -2,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 1349,85 | 1354,78 | -0,36% | -4,13% | 5846,74 | 5858,34 | -0,20% | -1,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 1110,19 | 1114,25 | -0,36% | -4,17% | 4808,68 | 4818,24 | -0,20% | -1,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 1112,59 | 1116,65 | -0,36% | -3,90% | 4819,07 | 4828,62 | -0,20% | -1,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 109,13 | 108,99 | +0,13% | -7,34% | 472,69 | 471,30 | +0,30% | -5,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-11-21 | 143,44 | 143,91 | -0,33% | -9,44% | 621,30 | 622,30 | -0,16% | -7,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-21 | 12,53 | 12,42 | +0,89% | -0,63% | 47,83 | 47,13 | +1,48% | +4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 16,41 | 16,29 | +0,74% | +6,14% | 71,08 | 70,44 | +0,90% | +8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 13,89 | 13,78 | +0,80% | +2,89% | 52,64 | 52,14 | +0,96% | +8,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 15,61 | 15,49 | +0,77% | +5,33% | 67,61 | 66,98 | +0,94% | +7,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 13,20 | 13,09 | +0,84% | +2,17% | 50,03 | 49,53 | +1,00% | +7,83% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 14,74 | 14,78 | -0,27% | -6,77% | 63,84 | 63,91 | -0,10% | -4,65% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 12,35 | 12,38 | -0,24% | -7,21% | 53,49 | 53,53 | -0,08% | -5,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 809,99 | 808,53 | +0,18% | -4,39% | 3508,39 | 3496,25 | +0,35% | -2,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 612,32 | 611,22 | +0,18% | -5,02% | 2652,20 | 2643,04 | +0,35% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 120,40 | 120,57 | -0,14% | -7,03% | 521,50 | 521,37 | +0,03% | -4,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 127,90 | 128,07 | -0,13% | -4,47% | 484,74 | 484,62 | +0,03% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 115,97 | 116,13 | -0,14% | -7,39% | 502,31 | 502,17 | +0,03% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-21 | 522,67 | 523,37 | -0,13% | -5,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 123,18 | 123,35 | -0,14% | -4,85% | 466,85 | 466,76 | +0,02% | +0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 131,40 | 131,90 | -0,38% | -5,97% | 569,15 | 570,36 | -0,21% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 141,74 | 142,27 | -0,37% | -3,41% | 537,20 | 538,35 | -0,21% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 106,31 | 106,71 | -0,37% | -8,77% | 460,47 | 461,44 | -0,21% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 126,40 | 126,88 | -0,38% | -6,34% | 547,49 | 548,65 | -0,21% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 136,33 | 136,84 | -0,37% | -3,80% | 516,69 | 517,80 | -0,21% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 102,25 | 102,64 | -0,38% | -9,14% | 442,89 | 443,84 | -0,21% | -7,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)