Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 18,64 | 18,58 | +0,32% | +0,22% | 80,74 | 80,34 | +0,49% | +2,49% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 16,72 | 16,67 | +0,30% | -0,30% | 63,37 | 63,08 | +0,46% | +5,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 22,54 | 22,58 | -0,18% | -10,41% | 85,43 | 85,44 | -0,02% | -5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 13,26 | 13,19 | +0,53% | -9,24% | 57,43 | 57,04 | +0,70% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 11,06 | 11,00 | +0,55% | -6,43% | 41,92 | 41,62 | +0,70% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 8,61 | 8,56 | +0,58% | -15,42% | 37,29 | 37,02 | +0,75% | -13,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 4,61 | 4,58 | +0,66% | -12,69% | 17,47 | 17,33 | +0,81% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 10,50 | 10,44 | +0,57% | -6,83% | 39,80 | 39,51 | +0,73% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 8,32 | 8,27 | +0,60% | -15,87% | 36,04 | 35,76 | +0,77% | -13,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-21 | 19,66 | 19,56 | +0,51% | -14,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 4,38 | 4,36 | +0,46% | -13,27% | 16,60 | 16,50 | +0,62% | -8,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)